- 제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
- 제 13 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현금흐름표
| 과목 |
제14 (당)기 |
제13 (당)기 |
| 금액 |
금액 |
| I. |
영업활동으로 인한 현금흐름 |
|
343,619,044 |
|
(38,902,380) |
| 1. |
당기순이익 |
|
- |
|
- |
| 2. |
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 |
|
629,666,670 |
|
444,868,040 |
|
가.퇴직금여 |
629,666,670 |
|
444,868,040 |
|
| 3. |
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 |
|
- |
|
- |
| 4. |
영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동 |
|
(286,047,626) |
|
(483,770,420) |
|
가. 미수수익의 감소(증가) |
26,232 |
|
(417,920) |
|
|
나. 미수금의 감소(증가) |
(122,831,576) |
|
(3,726,367) |
|
|
다. 선급비용의 감소(증가) |
(3,445,933) |
|
(348,720) |
|
|
라. 선수금의 증가(감소) |
65,320,933 |
|
(76,651,280) |
|
|
마. 미지급금의 증가(감소) |
286,859,382 |
|
45,953,712 |
|
|
바. 예수금의 증가(감소) |
(5,141,570) |
|
(7,438,172) |
|
|
사. 미지급비용의 증가(감소) |
122,831,576 |
|
3,726,367 |
|
|
아. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) |
(420,156,810) |
|
(295,607,220) |
|
|
자. 퇴직금의 지급 |
(209,509,860) |
|
(149,260,820) |
|
| Ⅱ. |
투자활동으로 인한 현금흐름 |
|
(311,390,344) |
|
(179,901,192) |
| 1. |
투자활동으로 인한 현금유입액 |
|
342,765,256 |
|
299,100,000 |
|
가. 단기금융상품의 감소 |
299,100,000 |
|
299,100,000 |
|
|
나. 특정현금의 감소 |
43,665,256 |
|
- |
|
| 2. |
투자활동으로 인한 현금유출액 |
|
(654,155,600) |
|
(479,001,192) |
|
가. 단기금융상품의 증가 |
298,900,000 |
|
299,100,000 |
|
|
나. 특정현금의 증가 |
- |
|
45,535,792 |
|
|
다. 차량운반구(수탁자산)의 취득 |
53,004,420 |
|
- |
|
|
라. 공기구비품(수탁자산)의 취득 |
291,751,180 |
|
101,187,200 |
|
|
마. 소프트웨어(수탁자산)의 취득 |
10,500,000 |
|
33,178,200 |
|
| Ⅲ. |
재무활동으로 인한 현금흐름 |
|
360,347,420 |
|
134,365,400 |
| 1. |
재무활동으로 인한 현금유입액 |
|
360,500,000 |
|
141,284,000 |
|
가. 수탁자산취득보조금의 증가 |
360,500,000 |
|
141,284,000 |
|
| 2. |
재무활동으로 인한 현금유출액 |
|
(152,580) |
|
(6,918,600) |
|
가. 수탁자산취득보조금의 반환 |
152,580 |
|
6,918,600 |
|
| Ⅳ. |
현금의증가(감소)(I+Ⅱ+Ⅲ) |
|
392,576,120 |
|
(84,438,172) |
| Ⅴ. |
기초의 현금 |
|
17,425,980 |
|
101,864,152 |
| Ⅵ. |
기말의 현금 |
|
410,002,100 |
|
17,425,980 |